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16/09/2019
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Zonavalue Club tuvo el placer de recibir a Bren Worth de la empresa Substrate AI, de Austin (Texas-USA), experto en inversión basada en inteligencia artificial.
Bren es un Ingeniero de Software senior con más de 5 años de experiencia en “Aprendizaje por refuerzo”, una de las ramas más avanzadas del aprendizaje automático por ordenador, con grandes aplicaciones en la industria financiera.
Tras años de estudio y desarrollo, Bren y sus socios, han desarrollado un sistema de inversión basado en Inteligencia Artificial muy avanzado, el cuál en colaboración con Zonavalue Club, está disponible como “Estrategia de Inversión” para los socios, con unos resultados increíbles.
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Esta estrategia se basa en la gestión discrecional por parte de un Agente de Inteligencia Artificial desarrollado por Substrate AI, una compañía de software estadounidense que se especializa en la tecnología de Inteligencia Artificial de Aprendizaje de Refuerzo y tiene su sede en Austin, Texas. En asociación con Kau Markets EAF, la tecnología de trading de Substrate AI construye carteras de inversión sobre activos preseleccionados por Kau Markets EAF.
En este caso, usa un universo de activos preseleccionado que demuestra una elevada rentabilidad cíclica históricamente. A eso, se suma la gestión del Agente de AI respecto del Asset Allocation.
Sin embargo, nos dimos cuenta que podíamos mejorar mucho el lado negativo de la estrategia, reduciendo el máximo drawdown aplicando la función de Trading Regime del Agente que estudia la atracción del modelo respecto de la situación del mercado (timing de mercado): siguiendo sus indicaciones cuando éste determina que el mercado está Alcista y proponiendo una inversión alternativa si el Agente considera que el mercado está Lateral o Bajista.
La estrategia que aquí presentamos, por razones obvias, no coincidirá con el gráfico, puesto que la estrategia incluye la función del Trading Regime, mientras que el gráfico no.
Esta estrategia se basa en la gestión discrecional por parte de un Agente de Inteligencia Artificial desarrollado por Substrate AI, una compañía de software estadounidense que se especializa en la tecnología de Inteligencia Artificial de Aprendizaje de Refuerzo y tiene su sede en Austin, Texas. En asociación con Kau Markets EAF, la tecnología de trading de Substrate AI construye carteras de inversión sobre activos preseleccionados por Kau Markets EAF.
En este caso, usa un universo de activos preseleccionado que demuestra una elevada rentabilidad cíclica históricamente. A eso, se suma la gestión del Agente de AI respecto del Asset Allocation.
Sin embargo, nos dimos cuenta que podíamos mejorar mucho el lado negativo de la estrategia, reduciendo el máximo drawdown aplicando la función de Trading Regime del Agente que estudia la atracción del modelo respecto de la situación del mercado (timing de mercado): siguiendo sus indicaciones cuando éste determina que el mercado está Alcista y proponiendo una inversión alternativa si el Agente considera que el mercado está Lateral o Bajista.
La estrategia que aquí presentamos, por razones obvias, no coincidirá con el gráfico, puesto que la estrategia incluye la función del Trading Regime, mientras que el gráfico no.
El Agente de AI elige un tipo de régimen de trading en función de si detecta que el mercado está alcista, lateral o bajista semanalmente. La operativa a realizar sería del siguiente modo:
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