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Esta semana analizamos desde Kau Markets el fondo BlackRock Global Funds – World Mining Fund A2 perteneciente a la categoría Renta Variable Sector Recursos Naturales.

Algunas de sus cifras actuales son:

BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2

 

El fondo tiene estos ratios de la fórmula KAU para que los conozcáis:

BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2

También podemos observar los siguientes ratios:

BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2

BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2

Según la gestora el objetivo del fondo de inversión es:
“El Fondo invierte a escala mundial al menos el 70% de su activo total en valores de renta variable (como acciones) de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en la minería y/ o producción de metales y/o minerales básicos y preciosos. El Fondo no posee oro ni metales físicos. El asesor de inversiones tiene potestad para seleccionar las inversiones del Fondo, y al hacerlo podrá tomar en consideración el índice HSBC Global Mining. Recomendación: Este Fondo puede no ser adecuado para inversiones a corto plazo. Sus acciones serán no distributivas (los ingresos por dividendo se incorporarán a su valor). Sus acciones estarán denominadas en dólares estadounidenses, la moneda base del Fondo. Puede usted comprar y vender diariamente sus acciones. La inversión inicial mínima para esta clase de acciones es de 5.000 USD o su equivalente en otra moneda.”  (www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04ARJ)

La gestora actual es: Olivia Markham

En seguida detectamos que este fondo tal y como apunta la gestora, tiene una tendencia hacia el Growth ya que tiene unos crecimientos futuros de beneficio a largo plazo de 14,48% pudiendo no ser adecuado para inversiones a corto plazo.
Apreciamos según sus ratios que no tiene un enfoque Value Investing ya que posee una cartera con unos retornos medios sobre capital empleado muy bajos, concretamente de 3,61% (Quality) y cotiza a un precio elevado Ev/Ebit = 67,474x.
Lo que sí que posee es un Momentum muy alto de 28,36%, versus 8,49% que tiene la media del Dow Jones, su índice de referencia, y una deuda muy baja de 3,45 inferior a la mayoría de fondos.

NOTA: Datos calculados con el 34.70 % de la cartera del Fondo y que corresponde con 5 de las 10 primeras posiciones de las que disponemos de información en nuestra base de datos.

Desde el equipo de KAU os recomendamos este artículo para conocer cómo usar zonavalue.com para mejorar tus carteras de fondos Cómo invertir en una buena cartera de Fondos sin complicarse la vida: zonavalue.com

BlackRock Global Funds – World Mining Fund A2. Análisis completo

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