Análisis de fondos, Fondos, Fondos de Inversión.

Esta semana hemos analizado desde Kau Markets el fondo francés Oddo Avenir Europe CR-EUR de la categoría RV Europa Cap. Flexible.

Vamos a estudiar algunas de sus cifras actuales:

Oddo Avenir Europe CR-EUR

 

robo advisor KAU+ Pro

 

El fondo tiene estos ratios de la fórmula KAU para que los conozcáis:

Oddo Avenir Europe CR-EUR

También observamos los siguientes ratios:

Oddo Avenir Europe CR-EUR

Oddo Avenir Europe CR-EUR

Según la gestora el objetivo del fondo de inversión es:
“El objetivo de gestión es conseguir un crecimiento del capital a largo plazo y superar, en ciclos de cinco años, la rentabilidad del índice de referencia, el MSCI Europe Smid Cap Net Return EUR. La gestión del Fondo es discrecional.” (www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04RBZ)

Observamos en el fondo, que cumple con el objetivo de crecimiento de capital obteniendo mayor rentabilidad que su índice de referencia MSCI Europe Smid Cap Net Return EUR, con una rentabilidad anualizada de los últimos 5 años de 15,91% versus 10,59% del índice MSCI como se puede apreciar a continuación:

Oddo Avenir Europe CR-EUR

Oddo Avenir Europe CR-EUR

Este fondo tiene un enfoque Value Investing ya que posee una cartera con unos retornos medios sobre capital empleado de 17,32% (Quality) y cotiza a un precio razonable Ev/Ebit = 22,04x.
Además de tener una deuda muy baja de 1,75 envidiable por muchos fondos, tiene un Momentum elevado, concretamente de 22,77%, versus 5,64% que tiene la media del mercado.
Según sus ratios además podemos apreciar que tiene una tendencia hacia el Growth ya que tiene unos crecimientos futuros de beneficio a largo plazo de 13,76%.

En todo caso os recomiendo este artículo para conocer cómo usar KAU+ Pro para mejorar tus carteras de fondos Cómo invertir en una buena cartera de Fondos sin complicarse la vida: KAU+Pro

Oddo Avenir Europe CR-EUR. Análisis completo

5 (100%) 1 vote