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Apertura europea en píldoras

17/01/2022

Se espera una apertura alcista en Europa. Estos son los factores a considerar:

1- Hoy la sesión europea va a estar muy condicionada por el hecho de que es festivo en Wall Street. Todos los mercados estarán cerrados, por lo que Europa tendrá mucho menos volumen que de costumbre y por la tarde la sesión será lenta y aburrida.

Estacionalmente, este tipo de días festivos en EEUU tienden más a ser alcistas que bajistas en Europa, siempre que no aparezcan noticias inesperadas.

2- De momento el principal motor alcista en la apertura está siendo China.

Y es que su banco central ha sorprendido gratamente a los mercados con una bajada de tipos inesperada.

Su principal referencia, los tipos de los préstamos a 1 año, ha bajado del 2,95 al 2,85% por sorpresa. Es la primera vez que lo hacen desde el 2020. Parece claro que a la contra de los bancos occidentales China si quiere apoyar a su economía.

3- Además ha habido sorpresa positiva igualmente con el dato de PIB de China.

Ha quedado en +4% cuando se esperaba +3,3%.

Ventas al por menor ha quedado peor de lo esperado con +1,7% cuando se esperaba +3,3%.

Y producción industrial, mejor de lo esperado, con +4,3% cuando se esperaba +3,8%.

De todos estos datos el que más pesa con mucha diferencia es el de PIB que como hemos detallado ha quedado ampliamente mejor de lo esperado.

4- Con todas estas noticias, el Nikkei ha cerrado con una subida del 0,74%, mientras que la bolsa de China sube alrededor del 0,6%.

5- En EEUU sigue la poca claridad de ideas, como ya se vio al cierre del viernes tras bajar JP Morgan más del 6%, por no tomarse bien el mercado sus resultados.

Los futuros americanos que es lo único que sí que abre, bajan moderadamente.

6- No olvidemos que estamos en semana de vencimiento de derivados importantes. Spotgamma avisa que es el vencimiento más fuerte de opciones desde hace un año, por lo que debemos esperar turbulencias y volatilidad en cualquier dirección durante toda la semana. Un asunto importante a tener en cuenta.

Pueden verlo aquí:

https://serenitymarkets.com/todos-los-comentarios/macro/spotgamma-da-pistas-sobre-el-vencimiento-de-opciones-del-viernes-21-ojo-que-es-muy-grande-y-va-dar-volatilidad/

7- El aspecto más negativo en la apertura sigue estando en los bonos.

Los futuros de los bonos americanos en el nocturno siguen cayendo con mucha fuerza, lo que sigue siendo inquietante. El equivalente de rentabilidad en el spot, que está cerrado, a estos niveles de cotización del futuro se iría, ojo, al 1,85%. Por encima de la resistencia 1,8%. Por encima la resistencia 2% que es muy difícil de pasar.

José Luis Cárpatos

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