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Crónica de emergentes

03/05/2022

 Las acciones de los mercados emergentes cayeron el martes en medio de la cautela antes de una reunión de la Reserva Federal de EE. UU. esta semana, ya que los inversores se preparan para otro aumento de las tasas y buscan pistas sobre el ritmo y el tamaño de las futuras alzas.

Varios mercados emergentes, incluidos China continental, Malasia, India, Rusia y Turquía, entre otros, estuvieron cerrados el martes por el Ramadán y otros días festivos locales.

El índice MSCI de acciones de mercados emergentes .MSCIEF cayó un 0,4% con acciones en Corea del Sur .KS11 y Taiwán .TWII un 0,3% y 0,6% respectivamente, mientras que las acciones sudafricanas .JTOPI también cotizaron a la baja, rompiendo una racha ganadora de tres sesiones .

En Hong Kong, el prestamista HSBC Holdings 0005.HK subió un 2,3% después de que su mayor accionista instó a dividir el banco para mejorar los rendimientos, mientras que el gigante del comercio electrónico Alibaba 9988.HK cayó un 1,4%. 

Hong Kong también está listo para aliviar las restricciones de COVID-19 esta semana.

El índice de mercados emergentes más amplio había marcado su cuarto mes consecutivo en rojo, con la caída del 5,7% de abril siendo su peor mes desde julio del año pasado, ya que los inversores estaban preocupados por las consecuencias de la guerra de Ucrania, las restricciones de COVID en China y el impacto de la política monetaria. endurecimiento de la política por parte de la Fed.

“Este es un momento particularmente difícil para los mercados emergentes, donde 50.000 millones de dólares de capital de cartera abandonaron los mercados de bonos y acciones desde fines de febrero”, dijo ING en una nota.

El miércoles, los inversionistas esperan que la Reserva Federal aumente las tasas en 50 puntos básicos y están descontando una serie agresiva de aumentos de tasas en su intento de controlar la inflación galopante.

Los mayores costos de endeudamiento de EE. UU. afectan a las divisas de mayor riesgo, ya que reducen el beneficio de los diferenciales de tipos de interés que aumentan el atractivo de las divisas de mayor riesgo para el carry trade.

“Vemos los próximos seis a 12 meses como particularmente desafiantes para las monedas de los mercados emergentes, donde el real brasileño y el rand sudafricano son probablemente los más vulnerables”, dijo ING.

El rand ZAR= se afianzó un 0,9% el martes, pero se situó cerca de su nivel más bajo desde diciembre, mientras que las monedas de Europa central y oriental bajaron frente al euro. 

Si bien muchos bancos centrales de mercados emergentes ya se han embarcado en ciclos de ajuste de políticas para combatir la inflación, las perspectivas para algunas monedas, como la lira turca TRY= , son sombrías, ya que los recortes de tasas de interés presionados políticamente han afectado a la moneda. 

Los controles de capital han ayudado a frenar la caída de los activos rusos, pero las perspectivas siguen siendo sombrías con la Unión Europea preparando sanciones sobre las ventas de petróleo ruso que podrían privar a Moscú de un gran flujo de ingresos en cuestión de días. 

El rublo offshore de Rusia RUB= cotizaba a alrededor de 70 por dólar, mientras que los bonos en dólares rusos RU000A0JWHA4= , RU179795094= se estabilizaron después de una fuerte caída el lunes.

El yuan extraterritorial CNH= alcanzó mínimos de noviembre de 2020 debido a que los bloqueos de COVID-19 pesaron sobre las perspectivas de crecimiento económico en China.

 

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