Gestión básica de tesorería

Gestión básica de tesorería

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Duración: 30 horas.

Objetivos

  • Operar con medios de pago básicos, identificando los requisitos fundamentales de los justificantes de las operaciones, los emisores y receptores, y los importes y cálculos necesarios Distinguir la función, los elementos y los requisitos básicos de los medios de pago más habituales Diferenciar las variables fundamentales que intervienen en el cálculo del importe de operaciones de tesorería sencillas.

Programa:

1. Operaciones básicas de cobro y pago.

2. Los medios de cobro y pago.

3. Documentos de cobro y pago al contado.

4. Documentos de cobro y pago a crédito.

5. El libro auxiliar de Caja.

6. El libro auxiliar de Bancos.

7. Principios de confidencialidad en operaciones de tesorería.

8. Operaciones y medios informáticos de gestión de tesorería

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