Duración: 50 horas.
Objetivos
- Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago.
- Aplicar programas informáticos específicos de gestión de tesorería para realizar cálculos e informes
Programa:
Módulo 1. El presupuesto de tesorería.
UD1. Introducción.
UD2. El presupuesto de tesorería.
UD3. El Cash–Management.
- 3.1. Definición.
3.2. Principios y conceptos básicos.
3.3. Diferencia según sectores y tamaños.
3.4. Reforzamiento de la función financiera.
3.5. Autochequeo del Cash–Management.
UD4. El plan de financiación a corto plazo.
- 4.1. El flujo de cobros.
4.2. El credit manager.
4.3. La gestión de cobros.
UD5. El presupuesto de pagos a corto plazo.
- 5.1. Procesos de pago. Cash-pooling.
5.2. Compras a proveedores.
5.3. Plazos de pago.
5.4. Pagos de nómina e impuesto.
5.5. Pagos de inversiones. Financiación de pagos.
5.6. Medios de pago.
5.7. Pagos por caja.
5.8. Previsiones de pago. Días de pago.
UD6. Ingresos previstos a corto plazo.
- 6.1. La posición de liquidez.
6.2. Planificar la tesorería.
6.3. La inversión de excedentes.
6.4. El departamento de tesorería como Profit Center.
UD7. Análisis de las desviaciones.
- 7.1. Identificación de las causas.
7.2. Responsabilización.
7.3. Medidas correctoras.
Módulo 2. Aplicación de programas de gestión de tesorería.
UD1. La hoja de caja.
- 1.1. Introducción.
1.2. Contenido.
1.3. Cumplimentación.
UD2. El presupuesto de tesorería.
- 2.1. Introducción.
2.2. Contenido.
2.3. Cumplimentación.
2.4. Desviaciones.
