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29/05/2017
Contenidos
Empresas con EV/EBITDA entre 0x y 10x, ordenadas de menor a mayor
Las siguientes empresas son el TOP20 de aquella con datos TTM que cotizan a una relación precio-ganancia (medidas según el recíproco del EBITDA Earning Yield) por debajo de 10x.
“Stocks that have very high debt levels often have low PE ratios, but this does not necessarily mean that they are cheap in relation to other securities. Stocks that are highly leveraged tend to have far more volatile PE ratios than those that are not. A stock’s PE ratio is greatly affected by debt levels and tax rates, whereas EBITDA/EV is not. To compare valuations on a level playing field, you need to account for how a company is financing itself and then compare how relatively cheap or expensive it is after accounting for all balance sheet items.”
James P. O’Shaugnessy in What works on Wall Street
La búsqueda la hemos hecho con el radar de Trailing Twelve Months (TTM), que busca empresas de acuerdo a las características que queramos en la base de datos que guarda la información TTM, es decir, aquella que corresponde a los últimos 12 meses, utilizado para reportar las cifras financieras en los análisis. El dato TTM de la empresa representan su desempeño financiero durante un período de 12 meses, y no coincide con su período fiscal. Dado que los informes trimestrales raramente informan de cómo ha hecho la empresa en los 12 meses anteriores.
El radar TTM puede usarse para buscar empresas que centradas en un nicho concreto, o un período concreto, queramos que formen parte de nuestra cartera. Normalmente las decisiones de inversiones de largo plazo suelen tomarse en base a reportes anuales completos, y la información TTM se usa para: o bien como decía centrarse momentáneamente en algo en particular, o para analizar la marcha de una compañía que ya tenemos en cartera y se seleccionó en base a información anual completa y de acuerdo a ratios que miden el crecimiento de esos mismos ratios en base a varios años (por ejemplo el crecimiento a 5 ó 10 años). En fin, sobre ésto hay varias teorías en las que no entraré ahora.
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